KODEX CD금리액티브(합성) ETF 완전 분석

금리형 ETF(파킹형 ETF)란?

• 기준금리 수준의 이자를 매일 복리로 지급하며, 주식처럼 자유롭게 사고팔 수 있는 ETF.
• 투자 대기 자금, 여유 자금의 단기 운용에 적합함.

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2025.04.28 - [주식투자/종목분석] - 금리형 ETF(파킹형 ETF) 완전 분석

금리형 ETF(파킹형 ETF) 완전 분석

 

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KODEX CD금리액티브(합성) 기본 정보

• 종목명: KODEX CD금리액티브(합성)
• 종목코드: 459580
• 유형: 국내채권형 / 초단기채권 ETF (합성형)
• 벤치마크: KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수
• 운용사: 삼성자산운용
• 상장시장: 유가증권시장(코스피)
• 설정일: 2023/06/02

투자 전략 및 특징

• 투자대상: 채권, 채권 관련 집합투자증권, CD금리 관련 파생상품
• 운용전략: CD 91일물 금리와 연동하여 초단기 금리 수익을 추구.
  비교지수 대비 초과수익을 목표로 액티브 운용.
• 안정성: 신용등급 AAA, AA 비중이 매우 높고, 현금성 자산 및 머니마켓펀드(MMF) 비중이 큼.
• 현금화 용이: 거래량과 유동성이 풍부해 파킹통장 대체, 대기성 자금 운용에 적합.
• 초저보수: 연 0.02% (운용보수 0.011% 포함)

최근 시세 및 수익률 (2025년 4월 25일 기준)

• 현재가: 1,068,370원
• 52주 최고/최저: 1,068,370원 / 1,034,175원
• 수익률:
  • 1개월: +0.25%
  • 3개월: +0.66%
  • 6개월: +1.53%
  • 1년: +3.33%
• 시가총액: 82,896억원
• 발행주식수: 7,759,100주
• 20일 평균 거래량: 308,511주
• 외국인 보유율: 0.10%

펀드 규모 및 보수

• 설정액/순자산: 77,591억원 / 82,876억원
• 총보수: 연 0.02% (운용 0.011%, 판매 0.001%, 수탁 0.004%, 일반사무 0.004%)

자산 구성 (2025/04/25 기준)

• 원화현금: 79.19%
• KODEX 머니마켓액티브: 20.81%
• 기타: BNK캐피탈, JB우리캐피탈 등 단기채권 편입

채권 포트폴리오 (2025/03/04 기준)

• 보유채권종목수: 101종목
• 상위 10종목 비중: 45.25%
• 신용등급: AAA 86.79%, AA 13.21%
• 평균 듀레이션: 5.85년
• 주요 채권: 국채(46.27%), 은행채(30.47%), 특수채(10.05%), 기타금융채(13.21%)

분배금 및 기타 정보

• 분배금: 최근 정보 없음(회계기간 종료일 기준 분배)
• 배당수익률: 별도 공시 없음

투자자 동향

• 개인 투자자 중심 순매수
• 기관/외국인 비중 낮음

요약

• KODEX CD금리액티브(합성)은 CD 91일물 금리와 연동되어 초단기 금리 수익을 추구하는 초저위험, 초단기 채권형 ETF입니다.
• 현금성 자산, 머니마켓펀드, 우량 단기채권 위주로 구성되어 안정성 높음.
• 파킹통장 대체, 대기성 자금 운용, 연금계좌 현금관리 등에 최적.
• 연 0.02%의 초저보수, 높은 유동성, 2025년 4월 기준 8조 원대의 대형 ETF.
• 최근 1년 수익률 +3.33%로, 금리 변동에 따라 안정적 수익 제공.