Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) 완전 분석

기본 정보

• 종목명: Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF
• 티커: SOXL
• 상장시장: NYSE Arca (AMEX)
• 설정일: 2010년 3월 11일
• 운용사: Rafferty Asset Management LLC (Direxion)
• 총보수(Expense Ratio): 0.75% (순비용, 총비용 0.89%)
• 기초지수: ICE Semiconductor Index
• 보유종목수: 30~40개 내외(파생상품 포함)
• 자산규모: 약 99억~98억 달러(2025년 5월 기준)

투자 전략 및 특징

• 투자대상: ICE Semiconductor Index(미국 상장 반도체 대표주)와 연동된 파생상품, 현물, 현금성 자산
• 운용전략: ICE Semiconductor Index의 일간 수익률의 3배(300%)를 추구하는 레버리지 ETF
  (단, 일일 목표 수익률로, 장기 보유 시 변동성 위험과 괴리가 커질 수 있음)
• 레버리지 구조: 스왑, 파생계약, 현물 주식 및 단기채권 등으로 구성
• 적합 투자자: 고위험·고수익을 추구하는 단기 트레이더 및 적극적 투자자
• 배당: 분기 배당(2025년 3월 기준 최근 분배금 $0.06477/주)
• 특이사항: 변동성 드래그(Volatility Drag) 및 복리 효과로 장기 성과가 지수 3배와 달라질 수 있음

주요 보유종목 (2025년 5월 8일 기준)

순위	종목명 (티커)	비중
1	ICE Semiconductor Index Swap	13.55%
2	Dreyfus Govt Cash Man Ins	13.23%
3	Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt	7.81%
4	Broadcom (AVGO)	6.16%
5	NVIDIA (NVDA)	5.55%
6	Texas Instruments (TXN)	5.00%
7	AMD (AMD)	4.81%
8	Qualcomm (QCOM)	4.36%
9	JP Morgan 100 US Trsy Capital	4.32%
10	Goldman Sachs Sterling FixInc	3.97%

• 기타: Monolithic Power, KLA, Applied Materials, Lam Research, Micron, ASML, Intel, Analog Devices, NXP, TSMC 등
• 파생/현금성 자산 비중이 높음(스왑, 단기채, 현금 등)

성과 및 수익률 (2025년 4월 30일 기준)

구간	YTD	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정 후(연환산)
SOXL	-55.2%	-23.5%	-54.8%	-59.1%	-67.8%	-17.4%	+7.6%	+21.6%

• 2025년 5월 9일 종가: $14.11
• 52주 최고/최저: $70.08 / $7.23
• PER: 약 20.5~30 (시장 상황에 따라 변동)
• 배당수익률: 약 1.8~2.5% (시기별 상이)

시장/스타일 분포 (2025년 5월 기준)

• 섹터: 100% 반도체(ICE Semiconductor Index 추종)
• 스타일: 대형주 중심, 성장주 비중 높음
• 레버리지: 3배(일일 기준), 초고위험·초고수익 구조

기타 특징

• 섹터 대표성: 미국 및 글로벌 반도체 대표주(현물+스왑)로 포트폴리오 구성
• 유동성: 일평균 거래량 1억~2억 주, 유동성 매우 높음
• 활용: 단기 트레이딩, 시장 방향성 베팅, 변동성 활용 전략에 적합
• 주의: 일간 레버리지 상품 특성상 장기 보유 시 성과가 지수 3배와 달라질 수 있음(복리효과, 변동성 드래그)

요약

• SOXL은 ICE Semiconductor Index의 일일 등락률의 3배 수익을 추구하는 초고위험 레버리지 ETF로,
  Broadcom, NVIDIA, AMD 등 미국 대표 반도체주에 집중 투자하며, 스왑 등 파생상품 비중이 높음.
• 최근 1년간 -67.8%의 극심한 하락을 경험했으나, 장기(10년) 연환산 수익률은 20%를 상회.
• 단기 트레이딩, 강한 방향성 베팅, 변동성 활용에 적합하지만, 장기 투자에는 부적합.
• 초고위험·초고수익 상품으로, 투자 전 레버리지 구조와 변동성 리스크를 반드시 이해해야 함.