TIGER KOFR금리액티브(합성) ETF 완전 분석

금리형 ETF(파킹형 ETF)란?

• 기준금리 수준의 이자를 매일 복리로 지급하며, 주식처럼 자유롭게 사고팔 수 있는 ETF.
• 투자 대기 자금, 여유 자금의 단기 운용에 적합함.

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2025.04.28 - [주식투자/종목분석] - 금리형 ETF(파킹형 ETF) 완전 분석

금리형 ETF(파킹형 ETF) 완전 분석

 

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TIGER KOFR금리액티브(합성) 기본 정보

• 종목코드: 449170
• 유형: 국내혼합형/채권혼합 (ETF, 국내채권)
• 벤치마크: KOFR (Korea Overnight Financing Repo Rate)
• 운용사: 미래에셋자산운용
• 설정일: 2022-11-28
• 존속기간: 2년 4개월
• 위험등급: 4등급
• 평가등급: 5등급 중 0등급

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시세 및 수익률 (2025-04-25 기준)

• 전일종가: 108,625원 (+25원, +0.02%)
• 52주 최고가: 108,625원
• 52주 최저가: 105,115원
• 수익률
  • 1개월: +0.25%
  • 3개월: +0.69%
  • 6개월: +1.52%
  • 1년: +3.36%
• 시가총액: 2,918억 원
• 발행주식수: 26,863,000주
• 외국인보유율: 0%
• 20일 평균 거래량: 66,105주
• 20일 평균 거래대금: 71억 7,141만 원

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펀드 운용 및 보수

• 운용사: 미래에셋자산운용
• 매니저: 공동
• 총보수: 연 0.03%
  • 운용보수: 0.019%
  • 판매보수: 0.001%
  • 수탁보수: 0.005%
  • 일반사무보수: 0.005%
• 설정액/순자산: 2,686억 원 / 2,917억 원

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분배금

• 최근 분배금: 없음
• 최근 분배금 지급일자: 없음
• 연 분배횟수/배당수익률: 없음
• 분배금 기준일: 회계기간 종료일

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자산배분 및 구성

• 주식: 보유종목수 0, 상위 10종목 비중 0%
• 채권: 보유종목수 37, 상위 10종목 비중 84.67%
• 평균 신용등급: AAA
• 평균 듀레이션: 6.92년 (동일유형 평균 4.91년)
• 평균 잔존만기: 2,991일 (동일유형 평균 2,182일)

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채권 포트폴리오

• 국채: 80.94% (듀레이션 8.49, 신용등급 AAA)
• 은행채: 2.64% (듀레이션 0.22, 신용등급 AAA)
• 기타금융채: 16.42% (듀레이션 0.25, 신용등급 AA-)
• 전체 신용등급: AAA 83.58%, AA 16.42%

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기타 특징

• 주식 포트폴리오 및 섹터 비중: 없음 (주식 보유 0%)
• 주요 투자대상: KOFR 연동 상품 및 고신용등급 장기채권

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한줄 요약

TIGER KOFR금리액티브(합성) ETF는 KOFR(한국 기준금리) 연동 채권에 투자하는 초저보수(연 0.03%) 안정형 ETF로, 국채 및 고신용등급 장기채권 비중이 매우 높으며, 최근 1년 수익률은 3.36%입니다. 주식 편입 및 분배금 지급은 없습니다.